-5.0490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,042.62 | 4,333.80 | 4,333.80 | 1,018.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 145,811.30 | 3,662.37 | 150.48 | -160.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 724,288.28 | 169,632.22 | 11,600.37 | 7,903.20 |
| 基金赎回款 | 491,219.70 | 137,585.77 | 11,641.18 | 4,427.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 233,068.58 | 32,046.45 | -40.81 | 3,475.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 418,922.49 | 40,042.62 | 4,443.48 | 4,333.80 |