-0.5953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,989.03 | 6,403.14 | 6,403.14 | 1,003.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,138.58 | -2,606.26 | -1,358.66 | 352.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160,836.83 | 261,403.66 | 80,782.90 | 14,941.46 |
| 基金赎回款 | 138,925.67 | 226,211.51 | 67,719.73 | 9,893.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,911.15 | 35,192.15 | 13,063.17 | 5,047.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,761.60 | 38,989.03 | 18,107.65 | 6,403.14 |