-0.1209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 778,228.71 | 25,938.71 | 25,938.71 | 25,056.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,413.75 | 13,684.03 | 4,520.50 | 744.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 657,684.02 | 1,025,835.33 | 625,571.82 | 138.13 |
| 基金赎回款 | 315,236.55 | 287,229.36 | 21,725.78 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 342,447.46 | 738,605.96 | 603,846.04 | 138.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,137,089.92 | 778,228.71 | 634,305.26 | 25,938.71 |