-0.8157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,669.30 | 3,763.08 | 3,763.08 | 3,629.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,284.64 | 352.39 | -43.07 | 229.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,183.46 | 17,540.09 | 6,694.53 | 5,429.97 |
| 基金赎回款 | 50,661.74 | 14,862.32 | 6,974.92 | 5,525.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,521.72 | 2,677.78 | -280.39 | -95.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 891.91 | 123.94 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,014.47 | 6,669.30 | 3,439.62 | 3,763.08 |