0.0489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,782.10 | 242,523.05 | 242,523.05 | 593,999.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 352.96 | 388.35 | 569.42 | 4,589.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,156.43 | 326,903.44 | 220,710.52 | 117,114.72 |
| 基金赎回款 | 107,924.91 | 481,857.62 | 294,347.81 | 473,180.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,768.48 | -154,954.19 | -73,637.29 | -356,066.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,175.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,366.58 | 86,782.10 | 169,455.17 | 242,523.05 |