-0.0248% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,815.87 | 9,292.15 | 9,292.15 | 57,638.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -252.87 | 147.69 | -45.11 | 1,527.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,181.87 | 2,933.92 | 795.68 | 981.97 |
| 基金赎回款 | 2,631.87 | 8,557.88 | 4,767.60 | 50,855.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -449.99 | -5,623.96 | -3,971.93 | -49,873.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,113.01 | 3,815.87 | 5,275.12 | 9,292.15 |