-1.2677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 145,638.66 | 145,638.66 | 145,638.66 | 89,306.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 153,632.79 | -3,683.60 | -3,683.60 | -5,179.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,563,576.30 | 465,678.71 | 465,678.71 | 115,259.93 |
| 基金赎回款 | 1,297,945.32 | 308,969.08 | 308,969.08 | 94,347.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 265,630.98 | 156,709.63 | 156,709.63 | 20,912.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 564,902.44 | 298,664.70 | 298,664.70 | 105,039.41 |