-0.6468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,620.98 | 6,067.57 | 6,067.57 | 4,055.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,073.53 | 1,638.38 | 1,185.57 | 342.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,954.68 | 94,822.72 | 26,361.04 | 12,278.31 |
| 基金赎回款 | 33,094.10 | 62,410.75 | 16,214.19 | 10,608.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,139.41 | 32,411.97 | 10,146.85 | 1,669.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 772.02 | 1,496.95 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,636.01 | 38,620.98 | 17,400.00 | 6,067.57 |