-5.1767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,682.69 | 20,135.70 | 20,135.70 | 1,027.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 155,779.44 | 19,589.27 | -458.33 | 1,341.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 601,283.21 | 664,917.83 | 78,197.67 | 42,941.28 |
| 基金赎回款 | 516,088.82 | 562,960.11 | 61,744.69 | 25,175.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85,194.39 | 101,957.72 | 16,452.98 | 17,766.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 382,656.52 | 141,682.69 | 36,130.36 | 20,135.70 |