2.8958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,953.78 | 1,279.38 | 1,279.38 | 1,012.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,213.75 | 396.77 | -45.61 | 12.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 359,391.75 | 14,606.52 | 7,095.93 | 973.64 |
| 基金赎回款 | 301,199.00 | 12,328.88 | 5,929.28 | 719.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,192.75 | 2,277.63 | 1,166.65 | 254.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,932.78 | 3,953.78 | 2,400.42 | 1,279.38 |