-0.1717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,489.74 | 1,395.08 | 1,395.08 | 1,004.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -625.41 | 944.68 | 54.17 | 177.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,490.36 | 20,282.69 | 4,269.24 | 743.78 |
| 基金赎回款 | 7,808.79 | 17,132.71 | 3,296.17 | 530.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,318.43 | 3,149.98 | 973.07 | 213.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,545.90 | 5,489.74 | 2,422.32 | 1,395.08 |