-0.5440% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,395.08 | 1,395.08 | 1,395.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 944.68 | 54.17 | 54.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,282.69 | 4,269.24 | 4,269.24 |
| 基金赎回款 | 17,132.71 | 3,296.17 | 3,296.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,149.98 | 973.07 | 973.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,489.74 | 2,422.32 | 2,422.32 |