-1.0459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,628.88 | 1,060.29 | 1,060.29 | 1,000.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 921.12 | 402.58 | 81.48 | 39.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 952.34 | 338.23 | 57.71 | 20.70 |
| 基金赎回款 | 704.75 | 172.21 | 5.33 | 0.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 247.59 | 166.01 | 52.38 | 20.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,797.59 | 1,628.88 | 1,194.15 | 1,060.29 |