-0.6565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,696.97 | 16,211.71 | 16,211.71 | 20,275.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,985.50 | 4,276.48 | 461.95 | 321.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,578.56 | 660.93 | 194.58 | 8,623.91 |
| 基金赎回款 | 3,941.30 | 8,452.14 | 2,025.06 | 13,009.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,637.26 | -7,791.21 | -1,830.49 | -4,385.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,319.73 | 12,696.97 | 14,843.17 | 16,211.71 |