0.2408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,774.84 | 1,589.79 | 1,589.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,209.21 | 867.01 | 76.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,854.06 | 7,406.59 | 3,176.34 |
| 基金赎回款 | 11,852.34 | 7,088.55 | 2,717.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,001.72 | 318.03 | 458.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,985.77 | 2,774.84 | 2,124.66 |