-0.2304% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,599.30 | 31,429.66 | 31,429.66 | 23,229.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -601.19 | 1,756.31 | 204.01 | -321.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,450.61 | 8,624.92 | 4,374.97 | 18,943.11 |
| 基金赎回款 | 5,591.83 | 33,211.59 | 13,116.78 | 10,422.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,141.21 | -24,586.67 | -8,741.81 | 8,521.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,856.90 | 8,599.30 | 22,891.86 | 31,429.66 |