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东财龙头家电指数E(021652)

2024-09-30     1.08878.0060%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-30
期初基金净值9,958.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
872.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款16,483.98
基金赎回款14,072.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,411.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值13,242.30