-4.1190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,570.95 | 13,252.29 | 13,252.29 | 1,118.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,448.20 | 4,255.41 | 1,599.04 | -360.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,327.90 | 39,784.46 | 21,861.23 | 25,130.04 |
| 基金赎回款 | 16,368.89 | 47,721.21 | 28,198.94 | 12,635.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,040.99 | -7,936.76 | -6,337.70 | 12,494.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,978.15 | 9,570.95 | 8,513.63 | 13,252.29 |