0.7742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,702.42 | 1,341.67 | 1,341.67 | 1,204.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,784.56 | 3,878.54 | 1,746.35 | -226.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 211,478.15 | 119,517.38 | 55,309.94 | 1,839.57 |
| 基金赎回款 | 163,711.17 | 102,035.18 | 54,430.56 | 1,476.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,766.98 | 17,482.21 | 879.38 | 362.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,684.84 | 22,702.42 | 3,967.40 | 1,341.67 |