-0.1351% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 256,254.38 | 713,716.76 | 713,716.76 | 599,860.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,530.52 | -4,766.60 | 1,409.65 | 9,049.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.07 | 134,004.27 | 84,000.99 | 303,932.16 |
| 基金赎回款 | 242,789.70 | 586,700.04 | 217,905.95 | 199,125.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -242,771.63 | -452,695.77 | -133,904.96 | 104,806.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,013.27 | 256,254.38 | 581,221.45 | 713,716.76 |