0.5250% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,746.15 | 3,472.18 | 3,472.18 | 1,000.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,462.43 | 1,977.79 | 35.26 | 84.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,010.42 | 14,320.67 | 1,568.51 | 4,860.37 |
| 基金赎回款 | 13,263.37 | 13,024.49 | 2,142.35 | 2,472.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,747.05 | 1,296.18 | -573.84 | 2,387.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,955.63 | 6,746.15 | 2,933.59 | 3,472.18 |