-0.2364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,143.60 | 1,141.64 | 1,141.64 | 1,029.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 482.09 | 567.25 | 192.33 | -11.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,297.21 | 1,890.99 | 428.82 | 125.95 |
| 基金赎回款 | 1,938.20 | 456.27 | 21.12 | 2.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 359.01 | 1,434.72 | 407.70 | 123.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,984.70 | 3,143.60 | 1,741.66 | 1,141.64 |