0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 91,683.61 | 91,683.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,417.18 | 4,417.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 811,121.51 | 811,121.51 |
| 基金赎回款 | 0.00 | -100,852.02 | -100,852.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 710,269.49 | 710,269.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,700.56 | 3,700.56 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 802,669.71 | 802,669.71 |