-0.6705% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,900.38 | 4,073.14 | 4,073.14 | 1,022.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,158.71 | 3,455.28 | 177.44 | 101.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,466.25 | 39,583.44 | 6,716.08 | 5,896.82 |
| 基金赎回款 | 42,120.97 | 37,211.48 | 5,996.71 | 2,947.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,345.28 | 2,371.96 | 719.37 | 2,949.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,404.37 | 9,900.38 | 4,969.95 | 4,073.14 |