0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 206,308.87 | 20,001.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 104.18 | 3,390.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.04 | 394,000.88 |
| 基金赎回款 | 1,019.24 | 211,083.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,019.20 | 182,916.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 205,393.85 | 206,308.87 |