-0.0928% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,498.33 | 9,424.11 | 9,424.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,223.46 | 4,768.89 | 1,229.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 265,373.44 | 50,274.04 | 10,619.84 |
| 基金赎回款 | 70,911.15 | 17,758.64 | -2,402.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 194,462.28 | 32,515.40 | 8,217.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,757.24 | 1,210.08 | 235.41 |
| 期末基金净值 | 247,426.83 | 45,498.33 | 18,635.32 |