2.6873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,634.48 | 38,634.48 | 7,658.05 | 7,658.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,329.30 | 6,903.38 | 2,209.28 | 1,064.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 631,361.85 | 302,603.57 | 122,514.48 | 28,013.94 |
| 基金赎回款 | 565,488.48 | 236,827.72 | 93,747.33 | 26,932.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,873.37 | 65,775.85 | 28,767.15 | 1,081.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,837.15 | 111,313.71 | 38,634.48 | 9,803.85 |