0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,175.16 | 31,907.95 | 31,907.95 | 255,848.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23.89 | 160.08 | 127.25 | 604.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,417.63 | 66,436.05 | 49,678.98 | 17,952.03 |
| 基金赎回款 | 8,021.32 | 93,328.93 | 70,235.18 | 242,497.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -603.69 | -26,892.87 | -20,556.21 | -224,545.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,595.36 | 5,175.16 | 11,478.99 | 31,907.95 |