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中欧中证港股通创新药指数发起C(021760)

2025-04-16     0.9735-3.2306%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值1,001.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-212.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,453.31
基金赎回款2,319.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,133.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,922.57