0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,427.48 | 31,793.79 | 31,793.79 | 181,972.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43.11 | 133.07 | 86.80 | 598.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,816.48 | 2,555.48 | 1,082.10 | 6,461.21 |
| 基金赎回款 | 3,833.69 | 30,054.87 | 23,060.07 | 157,238.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,982.78 | -27,499.39 | -21,977.97 | -150,777.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,453.37 | 4,427.48 | 9,902.62 | 31,793.79 |