-0.0579% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,104.25 | 224,679.94 | 224,679.94 | 20,020.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 97.78 | 1,353.26 | 1,198.48 | 4,744.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,393.74 |
| 基金赎回款 | 74,210.78 | 140,732.07 | 20,468.28 | 189,479.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,210.78 | -140,732.07 | -20,468.28 | 199,914.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,196.88 | 5,196.88 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,991.25 | 80,104.25 | 200,213.26 | 224,679.94 |