0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 240,192.13 | 297,374.91 | 297,374.91 | 370,955.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,960.40 | 2,752.12 | 1,536.26 | 8,524.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139,991.39 | 179,246.22 | 74,917.08 | 524,183.25 |
| 基金赎回款 | 161,183.66 | 233,782.98 | 128,631.83 | 603,758.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,192.27 | -54,536.77 | -53,714.75 | -79,574.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,398.13 | 0.00 | 2,530.20 |
| 期末基金净值 | 220,960.26 | 240,192.13 | 245,196.42 | 297,374.91 |