0.5668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,535.13 | 2,124.20 | 2,124.20 | 1,007.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,515.22 | 452.03 | -352.67 | 69.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 318,934.00 | 34,681.75 | 16,485.70 | 2,103.30 |
| 基金赎回款 | 281,782.19 | 28,722.85 | 10,308.31 | 1,056.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,151.82 | 5,958.90 | 6,177.39 | 1,047.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,171.72 | 8,535.13 | 7,948.92 | 2,124.20 |