-0.5261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,388.55 | 5,661.00 | 5,661.00 | 26,504.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -334.50 | 244.03 | 155.28 | 603.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 834.86 | 1,686.40 | 1,601.91 | 5,062.71 |
| 基金赎回款 | 1,743.37 | 1,202.89 | 987.72 | 26,509.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -908.51 | 483.52 | 614.19 | -21,446.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,145.54 | 6,388.55 | 6,430.48 | 5,661.00 |