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招商中证A100ETF发起式联接A(021828)

2025-05-19     1.0109-0.2664%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值1,068.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		8.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款158.37
基金赎回款157.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,078.10