% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,837.98 | 24,921.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20.39 | -527.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,564.63 | 9,600.84 |
| 基金赎回款 | 8,546.96 | 19,156.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,982.33 | -9,555.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,835.26 | 14,837.98 |