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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)

2025-04-15     1.50330.1466%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值65,750.62
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		22,059.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款858,222.53
基金赎回款515,669.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		342,553.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值430,362.94