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招商安和债券E(021863)

2025-07-18     1.08240.0555%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值95,361.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		23,391.98
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,369,255.28
基金赎回款2,335,918.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,033,336.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,152,089.81