% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,152,089.81 | 95,361.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,690.98 | 23,391.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,291,813.08 | 3,369,255.28 |
| 基金赎回款 | 1,641,499.39 | 2,335,918.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -349,686.31 | 1,033,336.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 809,094.48 | 1,152,089.81 |