0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 262,516.46 | 262,516.46 | 262,516.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,800.26 | 2,525.03 | 2,525.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 330,429.21 | 195,038.42 | 195,038.42 |
| 基金赎回款 | 302,358.42 | 107,621.11 | 107,621.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,070.79 | 87,417.31 | 87,417.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 293,387.51 | 352,458.80 | 352,458.80 |