0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 293,387.51 | 262,516.46 | 262,516.46 | 77,452.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,328.79 | 2,800.26 | 2,525.03 | 9,259.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 523,922.28 | 330,429.21 | 195,038.42 | 431,178.47 |
| 基金赎回款 | 88,973.72 | 302,358.42 | 107,621.11 | 252,128.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 434,948.56 | 28,070.79 | 87,417.31 | 179,050.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,610.19 | 0.00 | 0.00 | 3,245.32 |
| 期末基金净值 | 722,054.67 | 293,387.51 | 352,458.80 | 262,516.46 |