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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870)

2025-07-18     1.2995-0.1920%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值89,627.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		24,956.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款921,106.16
基金赎回款733,027.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		188,078.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值302,662.57