0.3743% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,153.91 | 7,671.57 | 7,671.57 | 20,473.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,503.37 | 1,949.14 | 421.19 | -59.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,363.91 | 8,144.05 | 118.48 | 112.13 |
| 基金赎回款 | 11,960.66 | 3,610.84 | 1,968.28 | 12,855.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,403.25 | 4,533.21 | -1,849.80 | -12,743.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,053.79 | 14,153.91 | 6,242.96 | 7,671.57 |