-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 365,746.16 | 354,884.86 | 354,884.86 | 389,741.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,409.33 | 5,792.26 | 3,104.27 | 13,327.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 266,199.58 | 681,995.48 | 437,505.02 | 1,468,566.55 |
| 基金赎回款 | 268,029.13 | 648,570.29 | 255,776.02 | 1,506,186.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,829.55 | 33,425.19 | 181,729.00 | -37,620.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,410.03 | 28,356.15 | 4,988.74 | 10,564.04 |
| 期末基金净值 | 363,915.91 | 365,746.16 | 534,729.39 | 354,884.86 |