% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,337.16 | 1,337.16 | 1,000.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 213.63 | 3.01 | -45.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9.04 | 2.10 | 445.73 |
| 基金赎回款 | 80.10 | 21.21 | 63.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71.07 | -19.11 | 382.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,479.72 | 1,321.06 | 1,337.16 |