-0.5186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,009.98 | 12,090.58 | 12,090.58 | 5,089.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98.98 | 61.14 | 69.67 | 125.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 845.61 | 9,226.78 | 5,384.12 | 73,760.47 |
| 基金赎回款 | 1,565.05 | 16,368.52 | 9,525.10 | 66,885.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -719.45 | -7,141.75 | -4,140.98 | 6,875.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,389.51 | 5,009.98 | 8,019.28 | 12,090.58 |