0.0271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 50.57 | 50.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 199.61 | 21.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 368,259.22 | 1,976.47 |
| 基金赎回款 | 316,644.51 | 1,719.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,614.70 | 256.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,909.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,955.00 | 329.25 |