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湘财鑫裕纯债A(021928)

2025-12-31     1.45470.0069%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2025-06-30
期初基金净值50.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		21.82
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,976.47
基金赎回款1,719.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		256.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值329.25