0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 165,773.36 | 165,773.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,217.93 | 1,217.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,722.09 | 19,722.09 |
| 基金赎回款 | 84,209.50 | 84,209.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,487.41 | -64,487.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,503.88 | 102,503.88 |