0.9479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,501.31 | 30,501.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,165.32 | 3,243.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154,526.47 | 29,254.97 |
| 基金赎回款 | 59,427.76 | 34,329.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 95,098.70 | -5,074.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,765.34 | 28,669.78 |