-0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,030.46 | 109,357.76 | 109,357.76 | 6,515.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,434.54 | -3,661.10 | -1,023.53 | 8,774.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,639.66 | 318,351.49 | 245,683.58 | 324,002.23 |
| 基金赎回款 | 96,473.41 | 323,017.69 | 246,325.98 | 216,203.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68,833.75 | -4,666.20 | -642.41 | 107,798.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,731.20 |
| 期末基金净值 | 33,631.25 | 101,030.46 | 107,691.83 | 109,357.76 |