-0.9129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,644.45 | 79,062.37 | 79,062.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35.60 | 2,723.44 | 1,286.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,851.68 | 20,407.43 | 4,110.41 |
| 基金赎回款 | 18,975.22 | 74,548.79 | 48,415.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,123.54 | -54,141.36 | -44,305.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 132.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,353.25 | 27,644.45 | 36,043.16 |