0.9267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,851.08 | 60,659.63 | 60,659.63 | 60,652.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,695.76 | 3,738.15 | 2,443.03 | 7.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,857.72 | 72,856.83 | 42,870.81 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 30,714.97 | 102,015.16 | 77,186.23 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,142.74 | -29,158.33 | -34,315.42 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,388.38 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,298.06 | 32,851.08 | 28,787.24 | 60,659.63 |