-2.7597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 317,837.81 | 1,513.56 | 1,513.56 | 1,985.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42,750.76 | 44,440.14 | -1,606.94 | 24.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 670,884.04 | 494,885.05 | 114,189.42 | 282.89 |
| 基金赎回款 | 868,335.94 | 223,000.94 | 75,529.99 | 779.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -197,451.90 | 271,884.11 | 38,659.42 | -496.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,635.14 | 317,837.81 | 38,566.05 | 1,513.56 |